Certificat gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Certification : Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Proposée par ASSO FRANCAISE TRESORIERS ENTREPRISE — 75000 Paris

Formation Professionnelle
Présentiel
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Certification inscrite au Répertoire Spécifique (RS)

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

N/C

Prix

Indiqué par l'établissement

5 730 €

Présentation

Acquérir les bonnes pratiques en gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie - Garantie de qualité des contenus et des intervenants de l'AFTE association de référence des métiers de la trésorerie.

Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :

Localisation & Rattachements

Adresse
46 RUE D AMSTERDAM 75000 Paris
Académie
Paris
Département
Paris
Région
Île-de-France

La carte est indicative. Vérifiez l’accès avant votre déplacement.

Objectifs

Les compétences visées par ce certificat sont : - Analyser les écritures bancaires et de trésorerie - Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours - Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme - Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux - Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux - Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois

Débouchés / Résultats attendus

Le certificat est obtenu par la réussite d'un examen qui valide les compétences définies dans le référentiel de compétences associé. Ce certificat permet de développer la compétence spécifique en gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie et et d'accéder notamment aux métiers suivants : Assistant/gestionnaire de trésorerie/ trésorier

Programme & Référentiel

Le programme de la formation est : - Les missions du trésorier - Les banques et les conditions bancaires - Les moyens d'encaissement et de décaissement - Le budget d'exploitation et la position au jour le jour - Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux - Initiation aux financements et aux placements