Programme & Référentiel
- Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet et SEPA
- La communication bancaire : les offres aux entreprises et leur mise en oeuvre
- L¿appel d¿offres flux bancaires : les acteurs, le timing idéal, le séquencement d¿un projet, la notation et la sélection des réponses, la mise en place et la revue post-démarrage
- La centralisation de trésorerie : les enjeux, les contraintes réglementaires, juridiques, fiscales et comptables, le cash pooling, l¿organisation des relations entre la trésorerie centrale et les filiales