Rncp38601bc01 - structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

A1 – Conception du plan d’opportunité -Segmentation du portefeuille client/prospect ; -Catégorisation des profils ; -Identification des profils investisseurs (rendement / risque) des clients / prospects ; - Reporting Direction ; A2 – Structuration de solutions de d’investissement pour la contractualisation du projet -Veille sur les marchés financiers ; -Référencement de l’ensemble des produits financiers d’investissement ; -Référencement de l’ensemble des produits financiers d’endettement ; -Structuration de solutions d’investissement ; A3 – Origination de dettes sur les marchés financiers -Identification des projets avec besoins de financement nécessitant une origination de dette sur les marchés financiers (obligation) ; -Mesure du cashflow disponible du projet afin couvrir les échéances de la datte ; -Création du tableau de financement ; -Etablissement d’un reporting réglementaire dédié à l’émission d’un titre sur les marchés financiers A4 – Gestion de portefeuilles financiers avec des titres investis en actions et en obligations - Gestion d’un portefeuille d’actions avec des stratégies d’allocation d’actifs ; - Gestion d’un portefeuille obligataire avec des stratégies de gestion du risque de taux ;

Etude de cas Stratégie de développement commercial Epreuve écrite individuelle A partir d’un portefeuille de clients et prospects, le candidat doit fournir une analyse détaillée du fonds de commerce et des perspectives de croissance en présentant : - Une vue analytique du portefeuille clients/prospects (C1.1.1) ; - Une catégorie des profils investisseurs en fonction des réponses recensées aux Questionnaires de Connaissances Financières-QCF (C1.1.2) ; - l’analyse stratégique de développement commercial en ciblant les clients à contacter et les prospects à démarcher (C1.1.3). Etude de cas de Préparation d’une solution d’investissement pour deux profils de clients Epreuve écrite individuelle Préparation d’un support de présentation commerciale qui détaille : - Les produits d’investissement ou d’endettement disponibles avec le détail des profils rendements risques (C1.2.1) ; -Les produits d’investissement dits durables (article 8 et article 9) au sens SFDR afin de garantir le respect des critères ESG (C1.2.1); - Les propositions d’investissement adapté aux profils investisseurs avec une mise en avant du profil rendement risque (1.2.2) ; Etude de cas de Réponse à un appel à projet de financement Epreuve écrite individuelle Préparation d’un support de proposition commerciale qui détaille : - Une réponse à l’appel d’offre du client avec une présentation exhaustive des parties prenantes (C1.3.1) ; - Une analyse financière permettant de calculer la trésorerie disponible à l’aide du DCF (C1.3.2) ; - Le tableau de flux de trésorerie et de financement du projet (C1.3.3) ; - Le prospectus commercial (document légal) pour permettre la commercialisation du produit sur les marchés financiers (C1.3.4) ; Etude de cas d’Analyse d’un portefeuille investi en actions et en obligations Epreuve écrite individuelle Préparation d’une analyse de marché d’un portefeuille d’un fonds d’investissement qui détaille : - Une analyse du couple rendement risque et des arbitrages à réaliser (C1.4.1/C1.4.2) ; - Le rapport périodique d’adéquation venant s’assurer de la concordance du profil investisseur et des risques pris (C1.4.3) ; - Le rapport de gestion extra-financière présentant les aspects ESG du portefeuille (C1.4.4).